Każdy handel podlega ryzyku. Bez ryzyka nie byłoby powodu, by oferować potencjał osiągnięcia zysku. Jednocześnie każde ryzyko jest inne. W niektórych transakcjach ryzyko jest bardzo małe, podczas gdy inne niosą ze sobą dużą cenę, jeśli nie. Zarządzanie ryzykiem może być różnicą między sukcesem a porażką dla inwestora, inwestora, a nawet właściciela firmy. Nie możemy całkowicie wyeliminować ryzyka, ale mamy nad nim kontrolę i więcej, niż możemy sobie wyobrazić.
Chociaż istnieje wiele podejść do zmniejszania ryzyka poprzez wybór lepszej jakości transakcji, skupimy się tutaj na tym, jak poprawić ryzyko związane z obrotem, który faktycznie bierzesz, bez względu na przyczynę jego wyboru. Należy jednak pamiętać, że niektóre transakcje są po prostu głupie i niezależnie od tego, jak bardzo ograniczamy ryzyko z nimi związane, nadal pozostają one daleko poza wszystkim, co powinniśmy ryzykować. Wybór transakcji nadal jest istotną kwestią, jeśli chodzi o kontrolowanie ryzyka. Ale jeśli transakcja spełnia kryteria, których szukasz, oto kilka wskazówek, jak zmniejszyć ryzyko tego handlu:
W JAKI SPOSÓB ZWIĘKSZYĆ ZYSKI HANDLOWE I NIŻSZE RYZYKO (+ Przykład wykresu na żywo)
1. Wprowadź, kiedy rynek znajduje się najbliżej miejsca postoju
2. Żądaj, aby rynek spotkał się z Tobą na twoich warunkach, a nie na odwrót
3. Uważaj na rynki uciekające
Często kryteria stosowane przy określaniu transakcji opierają się na cenie wyższej lub niższej. Typowymi przykładami są: metoda break-out, skrzyżowanie wskaźnika lub metoda pędu. Chociaż są to wspólne podejścia do określania handlu, każdy z nich wiąże się z nieodłącznym problemem. Często przedsiębiorca wchodzi, gdy tylko kryteria są spełnione, czyli gdy rynek osiąga nowe terytorium. W takim punkcie rynek zazwyczaj reaguje poważnie na takie zdarzenie. Często będzie się konsolidować, a nawet odtwarzać. W przypadku zniesienia, rynek początkowo umieszcza twój handel w bardzo negatywnej pozycji. Zamiast utrzymywać zysk, jak się spodziewaliśmy, utknąłeś w martwym punkcie, czekając z niecierpliwością na lepszą sytuację. Ponieważ strata na stopie jest o wiele bardziej niż faktyczny, potencjalna strata jest również znacznie większa. To bardzo utrudnia rozpoczęcie handlu.
Jednym ze sposobów uniknięcia takiej sytuacji jest poczekanie, aż rynek zbliży się do miejsca, w którym zatrzymasz się przed wejściem. Oczywiście nie prosimy was o przewidywanie, jak rynek się ruszy, tylko po to, aby mieć świadomość jego normalnego zasięgu. To wymaga od ciebie dwóch rzeczy, cierpliwości i znajomości rynku, na którym handlujesz.
Po pierwsze, zawsze pamiętaj, że cierpliwość jest istotną częścią każdego handlu. Chociaż niepotrzebne opóźnienie może spowodować ogromne koszty, pośpiech, by zaangażować się w handel lub nawet go opuścić, może również być szkodliwy. Sukces w handlu wymaga zachowania równowagi między tymi dwoma. Jeśli spieszysz się do osądu, sąd prawdopodobnie będzie błędny. Większość pozycji handlowych pozwala na odrobinę czasu, nawet jeśli jest bardzo mało, na wybór faktycznego punktu wejścia. Niektóre oferują dość dużo czasu na podjęcie zobowiązania. Przeanalizuj większość wykresów i zobaczysz, że od czasu do czasu rynki często będą konsolidować lub wycofywać swoje trendy przed kolejnym ruchem. Nawet jeśli trend pokazuje siłę i masz powody, by oczekiwać, że będzie kontynuowany bez zmniejszania siły, nie spiesz się, aby wejść. Zamiast tego popatrz, by rynek trochę bardziej zbliżył się do Twojego przystanku, a następnie wykonaj swój ruch.
To, jak daleko rynek cofnie się w kierunku Twojego przystanku, może stanowić trudne wezwanie do oceny. W tym miejscu pomaga poznać rynek, na którym handlujesz. W bardzo silnym trendzie rynek może jedynie skonsolidować się w wąskim przedziale czasowym, zanim przejdzie dalej. W ciasnych przedziałach najlepiej jest szukać wejścia faworyzującego stronę znajdującą się najbliżej miejsca postoju w tym wąskim przedziale, zamiast oczekiwać znacznego wycofania. Może to zapewnić jedynie minimalne zmniejszenie ryzyka, ale taka redukcja może nadal być różnicą między zyskiem a stratą. Pozwala to również uniknąć całkowitego braku wymiany handlowej.
W innych przypadkach, np. Gdy rynek wielokrotnie huśta się w szerszym zakresie, zwykle masz większy zwrot, który oferuje wejście znacznie bliższe twojemu przystankowi. Spójrz na wcześniejsze minima lub wzloty, na które rynek prawdopodobnie zareaguje i wejdź tuż przed tym, zanim cena osiągnie te poziomy. Przeglądanie podobnych wcześniejszych incydentów na tym konkretnym rynku pomoże ci określić najlepsze podejście.
Należy pamiętać, że celem jest zmniejszenie ekspozycji, a nie uniemożliwienie wzięcia udziału w transakcji. Więc nie bądź nierozsądny w swoich oczekiwaniach. Szukasz sposobu na poprawienie swojej sytuacji, ale nie przekazujesz go na srebrnym talerzu.
Nasza druga wskazówka, wymagająca, aby rynek spełniał twoje warunki, dotyczy wyrównania szans. Jeśli zawsze ścigasz rynek lub po prostu reagujesz na jego ruchy, to zazwyczaj będziesz na rynku. W przypadku, gdybyś nie wiedział, rynek nie ma litości, więc nie stawiaj się na tym stanowisku. O wiele lepiej jest być oportunistą niż maratończykiem. Większość mięsożerców nie może prześcignąć swojej ofiary, więc stworzyła okazję, a następnie rzuca się na nich. Tygrys czekający w krzakach, pająk tkający sieć lub orła nurkujący na pstrąga, wszyscy są oportunistami. Weź lekcję z ich przykładu. Nie handluj po prostu, aby być na rynku, szukaj tego, co oferuje zysk, a następnie handluj nim.
Ta rada może być łatwa do zrozumienia, ale trudna do naśladowania. Problem polega na tym, że czasami rynek lubi oferować bogatą możliwość osiągnięcia zysków, gdy zaczyna się ruch uciekający, a my skłaniamy się do tego, aby skakać bez względu na to, że nie spełnia on żadnego z naszych kryteriów. Nie ma wątpliwości, że czasami rynek będzie startował w bardzo potężny sposób i wszystko, co przedsiębiorca musi zrobić, to wejść i zatrzymać się na przejażdżkę. Problem z niekontrolowanym rynkiem polega na tym, że ma on dużą zmienność i zwykle silnie obraca się w obu kierunkach. Jak tylko trend się skończy, to często będzie się ostro przeciwko sobie. Aby wymienić rynek, na którym trzeba się zbierać, trzeba być naprawdę doświadczonym, czujnym i zwinnym. To nie jest dla osób o słabym sercu. Nawet jeśli uda Ci się wejść na wcześniejszą sesję, twój postój nadal będzie znajdował się na bardzo dużym dystansie, co spowoduje bardzo duże straty. Jeśli nie podoba ci się takie ryzyko, najlepiej go unikać, trzymając się z daleka od targu.
Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, które pomogą Ci zmniejszyć ekspozycję w konkretnym handlu. Chociaż nie możesz kontrolować rynku, nie musisz pozwolić mu kontrolować. Jak w przypadku każdego związku, spodziewaj się, że spotka cię w połowie drogi. Nie ma powodu, abyś utknął w szybie, skoro mógłbyś mieć część kopalni złota. Zmniejsz ryzyko, a więcej złota przyjdzie ci na drodze.