Jest kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego systemu handlu dla ciebie. Inwestorzy zawsze szukają przewagi handlowej do wykorzystania. Znalezienie takiej krawędzi jest podobne do poszukiwania Świętego Graala, a wielu handlowców spędza czas podskakując od jednego systemu do drugiego, nieustannie poszukując idealnego systemu. Jeśli to brzmi jak ty, pozwól mi zasugerować, że zmienisz sposób, zakończysz wyszukiwanie i zaczniesz zarabiać.
Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, że każdy system będzie miał przegrane transakcje i będzie seria takich transakcji. Wyciąg jest zawsze trudnym czasem. Musisz być przygotowany psychicznie i finansowo, aby wyjechać z drawów. Sposób przygotowania polega na sprawdzeniu historycznej wydajności. Historyczny okres skuteczności powinien odpowiadać liczbie transakcji i regułom w systemie. Oznacza to, że system z wieloma regułami będzie potrzebował więcej transakcji, aby udowodnić swoją ważność. Lubię co najmniej 50 transakcji na regułę i bardzo ostrożnie podchodzę do liczby reguł. Na przykład, jeśli system jest:
Jak inwestować jak Warren Buffett - samouczki inwestycyjne MoneyWeek
?Idź długo, gdy aktualna cena jest większa niż średnia krocząca z okresu 20. Zamknij, gdy cena spadnie poniżej średniej z 20 okresów.?
Istnieją dwie zasady w powyższym. Jeden za wejście i drugi za wyjście, co oznacza, że chciałbym zobaczyć historyczne wykonanie co najmniej 100 transakcji.
Kolejną kwestią jest średni okres posiadania i częstotliwość obrotu. Oba te muszą pasować do twoich preferencji lub wkrótce będziesz szukał innego systemu transakcyjnego. Niektórzy inwestorzy chcą :ustawić i zapomnieć:? rodzaj planu handlu, w którym wprowadzają swoje transakcje i po prostu aktualizować co tydzień, co miesiąc lub co rok. Dla innych podejście to byłoby zbyt nudne.
Najważniejszą kwestią jest zwrot z inwestycji. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jaka może być rozsądna liczba. To zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest dźwignia wykorzystywana w pojeździe inwestycyjnym. Na przykład najmniejsze wykorzystanie dźwigni finansowej byłoby wypłaceniem gotówki za udziały w akcjach i ich natychmiastowe posiadanie. Większy efekt dźwigni polegałby na zakupie zapasów na marży lub opcji kupna akcji.
Jeszcze większą dźwignią byłyby towary lub handel walutami. W miarę wzrostu dźwigni zwroty powinny być większe, aby zrównoważyć zwiększone ryzyko.
Kolejną kwestią dotyczącą akceptowalnych zwrotów jest częstotliwość obrotu. Można oczekiwać, że handel na dzień będzie generował wyższe zyski niż długoterminowe podejście typu kup i trzymaj, na przykład.
Powiedzmy, że znalazłeś właściwą kombinację ryzyka i nagrody. Strategia z częstotliwością transakcji, która pasuje do Twojej osobowości. Co następne? Handel papierami! Zawsze zaczynaj od papieru handlującego strategią. Czas wymiany papieru nie jest tak ważny, jak liczba transakcji. Wróć do poprzedniej sekcji dotyczącej liczby transakcji do sprawdzenia. Im więcej, tym lepiej, ale w pewnym momencie musisz po prostu skoczyć. Idealnie chciałbym zobaczyć 25% lub więcej całości transakcji, jak obliczono powyżej.