Jesteśmy w połowie drogi w tej 10-częściowej serii poświęconej sposobom handlowania opcjami, dobrze się uczymy, ćwiczymy i stosujemy te strategie, a wkrótce będziesz w stanie z powodzeniem i rentownie handlować na bieżąco. W zeszłym tygodniu przyjrzeliśmy się sposobowi, w jaki można wprowadzić transakcję, więc w tym tygodniu omówimy, jak wydostać się we właściwym czasie.
Istnieje kilka strategii i sposobów na wyjście z handlu i musisz zdecydować, która droga (lub sposoby) Ci odpowiada. Trudniej jest zdecydować, kiedy wyjść z handlu, niż kiedy go wprowadzić, ponieważ w tym momencie albo zarobisz, albo poniesiesz stratę! Podczas handlu będziesz miał do czynienia z niezliczoną ilością różnych emocji, przede wszystkim ze strachem i chciwością. Strach pojawia się w kilku różnych formach, strach przed utratą już osiągniętego zysku, strach przed wydostaniem się za wcześnie, strach przed poniesieniem straty i zmierzenie się z błędnym handlem. Chciwość także wychowuje swoją paskudną głowę, zachęcając cię do pozostania zbyt długo w zwycięskim zawodzie i prawdopodobnie oddając część lub całość twoich zysków. Na Wall Street jest stare powiedzenie: Byki mogą zarabiać, niedźwiedzie mogą zarabiać, ale świnie zawsze są zabijane.?
Jak handlować na giełdzie / rynku akcji Przewodnik dla początkujących Poradnik - 2 (transakcje w ciągu dnia)
Jak już wspomniałem, musisz ustalić, co ci odpowiada, gdy chodzi o decyzję, jaką stratę możesz sobie poradzić i ile zysku chcesz wziąć. Jest to bezpośrednie odzwierciedlenie twojego stosunku ryzyka do wynagrodzenia. Na przykład, często mówię, że nigdy nie czuję się źle, gdy osiągam zysk. Lubię czerpać zyski, gdy je widzę i generalnie mam na myśli stałą wartość dolara lub procent. O ile nie ma powodu, aby wyjść z handlu, wezmę moje zyski i jeśli handel po mojej wygranej idzie w moim kierunku, nie przeszkadza mi to. I odwrotnie, zawsze mam stałą stratę, którą zaakceptuję. Niektórzy ludzie nie byliby w stanie poradzić sobie z pozostawieniem pieniędzy na stole? więc mogą wolą pozwolić, aby ich transakcje działały, ale mogą również potrzebować większych strat na stopach. Kiedy opcje zawierania transakcji przestają tracić, muszą być znacznie większe niż w przypadku handlu akcjami, ponieważ opcje są o wiele bardziej zmienne. Na przykład, jeśli ustawisz stratę na poziomie 10%, może łatwo zostać wyzwolona podczas normalnego ruchu intraday. Należy pamiętać, że nie ma tak dużego ryzyka w przypadku opcji na handel w przeciwieństwie do akcji w handlu. Inwestycja kapitałowa jest znacznie mniejsza, więc większy stop loss nie wpłynie tak bardzo na twoje konto.
Oto kilka dobrych zasad: po pierwsze, jeśli na stole jest zysk, a podstawowy akcj zepsuje się lub przekroczy swoją 7-dniową średnią kroczącą, skorzystaj z zysku. Bardzo bolesne jest obserwowanie zyskownego handlu tracącego wartość, podczas gdy ty oczekujesz na odwrócenie. Nie pozwól, aby to się stało. Jeśli jednak warunki rynkowe się nie zmieniły, a analiza techniczna wspiera pozostanie w handlu, upewnij się, że nie wychodzisz zbyt wcześnie. Często najbardziej dochodowe zyski są dokonywane przez cierpliwych handlowców. Po drugie, zawsze wychodź z handlu, jeśli masz 50% straty. Szanse są, jeśli jesteś w handlu, który traci 50%, że będzie nadal iść w ten sposób. Musisz zachować swój kapitał, aby móc znowu handlować. Po trzecie, zawsze wyjdź z transakcji, jeśli upłynie 30 dni lub krócej przed wygaśnięciem. W ciągu miesiąca przed upływem czasu wygaśnięcie może zrabować ślepotę wartości twojej opcji.
Ufam, że dało ci to kilka rzeczy do rozważenia, decydując się na wyjście z transakcji, bądź na bieżąco w kolejnej odsłonie, gdzie omówimy, jak skompletować kompletny plan transakcyjny.
Rząd USA wymagał wyłączenia odpowiedzialności: Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed zakupem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymać kopię Charakterystyki i Ryzyka Opcji Standaryzowanych. Kopie tego dokumentu można uzyskać od brokera, z dowolnej giełdy, na której sprzedawane są opcje, lub kontaktując się z Opcją Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (1-800-678-4667). Jak handlować w zapasach Oszczędzanie to bardzo ważna część każdej udanej strategii finansowej; jeśli wydasz swoje zyski, jak tylko je zdobędziesz, nigdy nie osiągniesz prawdziwego bogactwa. Tylko dzięki cudownemu interesowi twoje zyski naprawdę zamieni się w fortunę.
Odsetki składane to proces, w którym roczne zyski są dodawane do pierwotnej inwestycji i reinwestowane, a nie wydawane lub wykupywane, co powoduje większe nakłady na inwestycję. Powtarzanie tego procesu powoduje, że składanie wykładniczo zwiększa zyski w całym okresie życia inwestycja. Na przykład, jeśli zainwestujesz 10 000 $, 20% zwrotu zwiększy twoje portfolio do 12 000 $. 20% zwrotu z tego zwiększa twój portfel do 14 400 $, 20% to 17 280 $, 20% to 20 736 $, a 20% to 24 883 $, co daje łączny zwrot 14 883 $.
W następnym przykładzie załóżmy, że po otrzymaniu zwrotu w wysokości 20% wyjęłaś go i wydałeś. Twój następny 20% zwrot będzie wynosił tylko 2000 $, ponieważ początkowa inwestycja to wciąż tylko 10 000 $. Jeśli robisz to 5 razy, twój całkowity zwrot będzie wynosił tylko 10 000 USD, 4 883 USD lub prawie 50% MNIEJ, niż gdybyś zostawił swoje pieniądze na swoim koncie. Im dłużej pozostawisz swoje pieniądze na koncie, tym wyraźniejsze będą twoje zwroty i tym większe będą efekty składania.
Einstein powiedział kiedyś: :Interes złożony jest ósmym cudem świata:. Po zastosowaniu do handlu opcjami możemy zastąpić słowo :odsetki: słowem :zwrot z inwestycji:. Oznacza to, że jeśli wygrywasz i masz dobry zwrot z inwestycji, nie wykupuj zysków na swoim koncie, aby wydać na nową łódź, samochód lub dom. Ponownie zainwestuj swoje zyski i jeśli wszystko robisz prawidłowo, cud złożonych zwrotów zwiększy wykładniczo rozmiar twojego portfela.
To tylko krótki artykuł w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu mamy wiele do omówienia, kiedy mówimy o zarządzaniu pieniędzmi.
Rząd USA wymagał wyłączenia odpowiedzialności: Opcje wiążą się z ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed zakupem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymać kopię Charakterystyki i Ryzyka Opcji Standaryzowanych. Kopie tego dokumentu można uzyskać od swojego brokera, z każdej giełdy, na której sprzedawane są opcje, lub kontaktując się z Opcją Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500 Chicago, IL 60606 (1-800-678-4667).