Powiedzmy, że zidentyfikowałeś prostokąt i oczekujesz na wyjście. Masz ustawione zamówienia, więc jeśli się zepsujesz, automatycznie wykonasz je długo. Sprzedajesz wykres godzinowy, więc często go sprawdzasz, aby sprawdzić, czy nastąpił jakiś ruch. Nagle na rynku zaczyna się motoryzacja. Twój przystanek zakupu zajmuje Ci dużo czasu i siedzisz całkiem. Zaczynasz oglądać rynek i sprawdzasz, czy twój stop loss jest na miejscu. Nagle, bez ostrzeżenia, ten sam pasek, który oszalał, poczujesz, że powinieneś zacząć liczyć swoje pieniądze tu i wracać.
Seth Godin: Jak wykonać pracę dla osób, które się tym zajmują
Gdy schodzi w dół, po prostu wiesz, że to się zatrzyma - i tak jest. Teraz nie masz już pozycji. Zaczynasz rozglądać się za kolejną pozycją lub konfiguracją, aby uzyskać transakcję: ale czekaj - po prostu przegapiliśmy ogromną szansę.
Podczas tej lekcji chciałbym wyjaśnić wspaniały sposób na skorzystanie, gdy wszyscy inni się mylą. Oto teoria. Większość handlowców jest bardzo skupiona na handlu. Wpadają im w głowę i pozostają.
Kiedy już zdecydują, że będą długo czekać na wybuch, generalnie się z tym uporają. Dotyczy to szczególnie dobrze zdefiniowanych poziomów technicznych, takich jak wysoki lub niski poziom 52 tygodni. Może to być nawet linia trendu lub wzór wykresu. Chodzi o to, że może być cokolwiek.
Jeśli będziesz śledzić tylko jeden lub dwa rynki, będziesz wiedział, co robię. Mimo że nie powinieneś słuchać innych handlowców, prawdopodobnie dobrze wiesz, gdzie znajdują się główne poziomy wsparcia i oporu, które wszyscy obserwują.
Pamiętaj także, że handel to tyle samo, co studiowanie ludzkiego zachowania, jak cokolwiek innego. Gdy jeden z tych dużych poziomów się rozpadnie, wszyscy i ich pies spróbują wejść po właściwej stronie. To tutaj przychodzimy słuchać, to jest ważne.
Kiedy rynek nie robi tego, czego się spodziewałeś, jest duża szansa, że to prawda.
Na przykład przyjrzyjmy się naszym chciwym małym przyjaciołom, którzy długo wybrali się na przełamanie i źle zrobili. Niektóre z ich przystanków zostaną podjęte, a część tłumu kamikaze bez przystanków będzie wypełniać spodnie. To jest dokładnie to, w co wskakujemy, gdy wszyscy inni kontrolują obrażenia.
Aby to wykorzystać, potrzebujemy dwóch planów. Plan A i Plan B. Jak pewnie się domyślasz, Plan A ma iść z zatopionym: jeśli rynek się załamie w kierunku, w którym po raz pierwszy założyłeś, być może, to jesteś tam. Masz punkt wejścia, stop loss i prawdopodobny cel już opracowany.
Plan B to miejsce, w którym jesteśmy najlepsi. Jeśli rynek łamie się w inny sposób, mamy również plan. Na powyższym wykresie widać, że mieliśmy trend spadkowy, po którym nastąpiła pewna konsolidacja. Rynek najpierw zszedł na dół, by utworzyć wsparcie, a następnie ponownie powrócił do wyższej linii trendu.
Teraz bardzo często konsolidacja będzie przebiegać w tym samym kierunku, co trend, więc nie byłoby nierozsądne oczekiwanie, że rynek się załamie, co się stało. To by nam zabrakło, zatrzymując się prawdopodobnie przy poprzednim oporze i mierzonym celu po dolnej stronie różnicy między podporą a oporem.
Oto, co stało się dalej. Zamiast kontynuowania w dół, następny pasek stał się odwróceniem paska. Dla dwóch okresów odwrócenia, pierwszy okres powinien być na końcu silnego ruchu w dół. Zamknięcie powinno być zbliżone do najniższego z tego okresu i korzystne jest, aby ten niski poziom był nowym ostatnim niskim poziomem. Drugi okres powinien się otworzyć pod koniec pierwszego okresu i powinien odzyskać większość, jeśli nie całość strat pierwszego okresu, i zbliżyć się do najwyższego poziomu z pierwszego okresu. Nie ma potrzeby stosowania paska odwrócenia, aby to działało. Tak się składa, że w tym przykładzie był jeden.
Teraz rynek robi dokładnie odwrotność tego, czego oczekiwaliśmy. Będąc oportunistami, którymi powinni być wszyscy dobrzy handlowcy, zamykamy pozycję krótką i otwieramy długą pozycję z zatrzymaniem poniżej najniższego poziomu nieudanego.
Jesteśmy już od dawna rynkiem z zatrzymaniem w miejscu - ale potrzebujemy celu. Pierwszym celem, do którego zmierzałem, byłby poprzedni opór. Powód, dla którego wybrałbym to jest prosty. Możemy przejść do długiego okresu konsolidacji, a cena może zacząć oscylować pomiędzy wsparciem a oporem.
Jednakże, ponieważ nieudany przełom również okazał się odwróceniem dwóch okresów, mógłbym zachować długie i po prostu monitorować, co dzieje się na poziomie oporu. W zależności od warunków rynkowych mogę również zlecić dodanie do mojej długiej pozycji.
Ważną rzeczą dla dobrych kumpli jest zawsze gotowość do wykorzystania tego, co robi rynek. Gdy zauważysz oczywistą awarię linii trendu, wsparcia / oporu lub wzorca wykresu, masz plan, aby podjąć działanie. Nie tylko obserwuj, jak go wykorzystujesz.
Znam kilku handlarzy, którzy tylko handlują w ten sposób. Obserwują łatwo rozpoznawalne wzorce, które wszyscy obserwują i wykorzystują nieudany ruch.