Handel jest często uważany za ryzykowny biznes. Nikt jednak nie zaprzecza, że na rynkach można również znaleźć wspaniałe nagrody. Ta dychotomia pojawia się w każdym stworzonym handlu. Kluczem do zawarcia dobrych kontraktów futures jest zrozumienie tego faktu i obliczyć stosunek ryzyka do wynagrodzenia wszystkich transakcji futures, które podejmujesz. Musisz wiedzieć, jaki jest prawdopodobny zwrot z handlu, jeśli idzie on zgodnie z planem i ile możesz stracić, jeśli to nie nastąpi. Musisz to wiedzieć, zanim dokonasz jednej lub więcej transakcji futures.
Recenzje Forex Trading: włoski trader ujawnia poufną metodę handlu
Aby transakcje futures miały sens, potencjalna nagroda musi przewyższać potencjalne straty w jak największym stopniu. Oczywiście, jeśli handel futures jest bardziej prawdopodobny, niż porażka, to nie powinieneś robić tego handlu. Jeśli transakcje futures są równie prawdopodobne, że się powiodą, czy nie, nie jest to również handel, który warto zarobić. Jeśli sukces jest tylko trochę bardziej prawdopodobny niż porażka, jesteś przynajmniej po prawej stronie stosunku ryzyka do nagrody, ale czy naprawdę jest tego wart? Jeśli nie widzisz dobrej okazji do handlowania, poczekaj, aż pojawi się jeden.
Jak rozpoznać potencjalną nagrodę i potencjalne ryzyko? Możesz określić poziom nagród, oceniając siłę zapasów futures, śledząc wyniki podobnych transakcji futures na inne akcje futures z tego samego powodu, równoważny trend, biorąc pod uwagę warunki rynkowe, a ostatnio badając aspekty techniczne i psychologiczne poziomy oporu, które widzisz dla zapasów futures.
Jeśli, na przykład, chcesz handlować konkretnymi towarami futures na podstawie trendu zaobserwowanego w czterech innych zasobach, co oznaczałoby, że masz dobry, nieodparty powód do rozważenia transakcji futures, najpierw ocenisz siła firmy. Sprawdź, czy jest liderem w swojej branży, który zawsze ma dobre wyniki i ma tendencję do silnego wzrostu podczas rajdów rynkowych. Powiedzmy, dla tego przykładu, że tak. Następnie sprawdź zakres procentowy, jaki otrzymały pozostałe cztery akcje. Wynoszą od 8 do 22 procent. Następnie rozważ warunki rynkowe, które stają się bardziej optymistyczne. Na koniec sprawdź poziomy oporu dla zapasów futures. Teraz jest to handel za 18 dolarów; ma opór techniczny na poziomie około 23 dolarów, i chociaż niewielki opór psychiczny może pojawić się na poziomie 20 dolarów, będzie to większy problem za 25 dolarów, a na pewno za 30 dolarów.
Wzrost ceny futures o 10 procent spowodowałby, że cena spadnie poniżej 20 dolarów. Ponieważ akcje terminowe i rynek są mocne, a cztery inne kontrakty terminowe przyniosły dobre zyski z tej strategii, a ponieważ notowania kontraktów terminowych sięgają nawet 23 dolarów wcześniej, rozsądnie jest przewidzieć, że akcje mogą zobaczyć 23 USD, jeśli to działa silnie. To byłby zwrot ponad 25 procent. Wygląda na to, że potencjalny zwrot z tego handlu wynosi od 10 do 25 procent, a prawdopodobnie wyższy.
A jaka jest potencjalna strata? To zależy od tego, gdzie ustawiasz swoje postoje. Zatrzymania są kluczową częścią twojego planu handlowego i powinny być dokładnie rozważone. W tym przykładzie powiedzmy, że nie sądzisz, że kurs terminowy może spaść poniżej 17 dolarów, ponieważ wykres pokazuje tam silne wsparcie. Jeśli ustawisz stop poniżej 17 dolarów, a zostanie on uruchomiony, twoja strata wyniesie około 6 procent. Jest to dość wysokie, ale ponieważ wygląda na bardzo mało prawdopodobne, że akcje futures spadną tak daleko, ryzyko straty nie jest tak wysokie.
Tak więc, ten handel daje prawdopodobną przewagę w wysokości co najmniej 10 procent i nawet 25 procent, przy stosunkowo mało prawdopodobnej słabości 6 procent. Jest to dobry stosunek ryzyka do nagrody. Jeśli masz dobry powód do każdej transakcji, którą robisz i robisz tylko kontrakty futures z ryzykiem bardzo obiecujących współczynników nagród, zwiększ swoje szanse na długoterminowy sukces.